主任、副主任、各位委员：

今年以来，受财政收入持续承压，新的组合式税费支持政策及疫情防控等综合因素影响，我区一般公共预算收支和政府性基金预算收支有较大变化。按照预算法和区人大常委会对于预算调整的有关规定，现我受区人民政府委托，向区人大常委会报告海曙区2022年财政收支预计完成情况和对区第十二届人民代表大会第一次会议批准的预算进行调整的意见。

一、2022年1-11月收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1-11月，全区完成一般公共预算收入113.5亿元，完成年初预算的81.8%，同比减少9.8%。1-11月，全区完成一般公共预算支出129.59亿元，完成年初预算的101.7%，同比增长27.9%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1-11月，全区完成政府性基金预算收入1.38亿元，完成年初预算的150.3%，同比减少57.9%，主要是国有土地使用权出让收入0.27亿元、彩票公益金收入0.12亿元、城市基础设施配套费收入0.95亿元；上级补助收入44.65亿元。1-11月，全区完成政府性基金预算支出63.53亿元，完成年初预算的39.3%。

（三）社保基金预算收支

1-11月，全区社保基金预算收入16.61亿元，其中：财政补贴收入11.34亿元；保费收入4.65亿元。加上上年结转12.20亿元，收入合计28.81亿元。1-11月，完成社保基金预算支出17.11亿元。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

1-11月，全区完成国有资本经营预算1.52亿元，完成年初预算的149.2%，同比增长23.5%；上级补助收入47万元。1-11月，完成国有资本经营预算支出1.06亿元，完成年初预算的148.5%，同比增长23.8%。

二、2022年度预算收支调整的建议

（一）一般公共预算调整

2022年全区预计可完成一般公共预算收入116.8亿元，同比减少9.9%，剔除留抵退税因素后，同口径减少4.8%，其中：税收收入107.8亿元，占一般公共预算收入92.3%，减少10.1%；非税收入9亿元，减少7.5%。调整如下：

1.一般公共预算收入调整

一般公共预算收入由年初的138.77亿元调整为116.80亿元，减少21.97亿元。主要是调增非税收入0.61亿元，调减税收收入22.58亿元。具体如下：

⑴调增非税收入0.61亿元。主要是调增国有资源有偿使用收入2.18亿元。调减行政事业性收费0.97亿元；专项收入0.46亿元；罚没收入0.1亿元；其他收入0.04亿元。

⑵调减税收收入22.58亿元。主要是调减国内增值税、企业所得税、城建税、契税、耕占税、资源税等23.63亿元；调增房产税、土地增值税、土地使用税等1.05亿元。

2.一般公共预算可用财力调整

根据现行财政体制测算可用，2022年收入形成可用财力从年初72亿元调减为50.03亿元，调减21.97亿元。另调增转移性收入46.13亿元，累计调增24.16亿元。2022年全区一般公共预算可用财力从年初的127.4亿元调整为151.56亿元，增长12.4%。具体如下：

⑴调增转移性收入46.13亿元。主要是上级转移支付收入15亿元（全年上级转移支付收入约45亿元，包括留抵退税补助7.03亿元。已扣除年初预计30亿元）；调入资金20.55亿元（调增国有土地出让金24亿元，国有资本经营收入0.24亿元；调减其他资金调入3.96亿元）；动用预算稳定调节基金1.83亿元；上年结转资金8.75亿元（上级转移支付）。

⑵调减一般公共预算收入形成可用21.97亿元。主要由于

按现行市区财政体制，一般公共预算采用定基上解，收入的减少基本不影响上解额度，造成收入的减少全额影响区级可用。

3.一般公共预算支出调整

根据可用财力变动，一般公共预算支出由年初的127.40亿元调整为151.56亿元，比年初增加24.16亿元，增长18.96%。调增支出来源主要为年内增加的上级转移支付收入15亿元和调入资金。新增的支出主要用于产业招商政策上级补助资金7.21亿元；疫情防控支出8.4亿元；以及部分住房保障、防洪排涝、征地拆迁、道路建设等由上级资金保障的项目。

上述支出预计8亿元上级转移支付当年无法形成支出，收回区级统筹。另根据市财政关于加大财政存量资金盘活力度“除科研经费外，各地一般公共预算安排的财政拨款资金实行‘一年一清’，当年未使用完的一律作为结余资金，由各地财政部门收回统筹不再结转。”的要求，清理区级资金指标结余安排预算稳定调节基金8亿元。

据此安排后，全区一般公共预算支出由年初的127.4亿元调整为135.56亿元，具体科目如下：

一般公共服务支出21.39亿元。

国防支出0.09亿元。

公共安全支出8.63亿元。

教育支出20.39亿元。

科学技术支出7.39亿元。

文化旅游体育与传媒支出1.55亿元。

社会保障和就业支出16.77亿元。

卫生健康支出13亿元。

节能环保支出0.53亿元。

城乡社区支出17.34亿元。

农林水支出8.44亿元。

交通运输支出1.82亿元。

资源勘探工业信息等支出3.2亿元。

商业服务业等支出2.62亿元。

金融支出0.65亿元。

援助其他地区支出0.3亿元。

自然资源海洋气象等支出0.86亿元。

住房保障支出6.91亿元。

粮油物资储备支出0.58亿元。

灾害防治及应急管理支出1.06亿元。

其他支出22万元。

债务付息支出2.03亿元。

债务发行费用支出2万元。

加上收回区级统筹8亿元和安排预稳8亿元，全区一般公共预算总支出151.56亿元。

收支保持平衡。

（二）政府性基金调整

2022年全区预计可完成政府性基金预算收入1.43亿元，同比减少57.9%，上级补助收入53.70亿元，较年初预算减少48.8%。专项债券收入23.05亿元，调入资金1.80亿元。调整如下：

1.政府性基金预算收入调整

全区政府性基金总收入由年初的167.81亿元调整为151.35亿元，比年初减少16.46亿元，降低9.80%。主要是调减上级补助收入51.14亿元，调增政府性基金收入0.51亿元；调增调入资金1.8亿元；调增专项债券转贷收入32.79亿元。

2.政府性基金预算支出调整

根据政府性基金预算收入调整情况，全区政府性基金支出由年初预算167.81亿元调整为151.35亿元，比年初调减16.46亿元。具体如下：

（1）调增专项债安排的支出16.75亿元。主要是董家桥地块安置房项目、海曙区传染病防治体系建设项目、海曙西部片区乡村振兴基础设施提升工程、罗城及周边区域基础设施配套提升项目、海曙区共同富裕样板区项目及配套基础设施建设、古林东方智农水乡旅游区及基础配套设施建设项目、海曙共同富裕示范区（西片区）美丽乡镇建设工程等。

（2）调增专项债券转贷支出16.04亿元；

（3）调增上解支出0.03亿元；

（4）调增调出资金24亿元，用于弥补一般公共预算收支缺口；

（5）调增结转下年支出42.09亿元；

（6）调减专项债券还本支出4亿元；

（7）调减土地成本及城市建设支出78.45亿元。

收支保持平衡。

（三）社保基金预算调整

2022年全区预计可完成社保基金收入16.98亿元，完成年初预算的102.8%，加上上年结转12.20亿元，合计收入29.18亿元。

调增社保基金预算收入0.46亿元，其中：调增社会保险费收入0.85亿元；调减利息收入82万元；调减财政补贴收入0.59亿元；调增转移收入0.05亿元；调增上级（基金）补助收入0.17亿元；调减其他收入0.01亿元。

调减社保基金预算支出0.86亿元，其中：调增城乡居民养老保险基金支出0.18亿元；调增被征地人员养老保险基金（区级）支出0.04亿元；调减被征地人员养老保障基金（1123政策）0.20亿元；调减机关事业养老保险基金支出0.16亿元；调减城乡居民医疗保险基金支出1.17亿元；调增公务员医疗补助基金支出56万元；调增养老保险专项0.45亿元，调减医疗保险专项83万元。

全年预计社保基金预算支出18.22亿元，加上年末滚存结余10.96亿元。

收支保持平衡。

（四）国有资本经营预算调整

1.收入预算调整

调增国有资本经营预算收入0.6亿元。合计全区国有资本经营预算可用收入1.62亿元。

2.支出预算调整

调增国企资本金支出0.36亿元；调增调出资金0.24亿元。合计全区国有资本经营预算支出1.62亿元。

收支保持平衡。

三、2022年政府债务还本情况

2022全区偿还政府债务20.69亿元，其中：一般债务还本2.65亿元，专项债务还本18.04亿元。全年转贷再融资债券18.69亿元，其中一般债券2.65亿元，专项债券16.04亿元。

今年以来，财政运行总体持续承压、危中蕴机，经济发展虽然对财政收入增长形成制约,但随着减税降费政策效应持续释放，市场主体的活力和动力不断增强，国内大循环进一步畅通，经济稳定恢复态势不断巩固。从财政运行量化分析来看，我区税源基础扎实，税收收入占一般公共预算收入达92.4%以上，全市排名第一，财政收入质量较高，位于全市前列。

主任、副主任、各位委员，面对困难和挑战，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督与支持下，在服务大局中展现财政的担当和作为，只争朝夕抢机遇，真抓实干破难题，冲刺全年目标任务，确保财政运行平稳有序。

2022调整预算报告.doc2022年调整预算表.xlsx