各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告海曙区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2015年财政预算执行情况

　　（一）财政收入预算执行情况

　　1.财政总收入执行情况

　　2015年，全区完成财政总收入909948万元，完成预算的104.9%，比上年增长9.8%。其中：中央财政收入259733万元，完成预算的106.7%，比上年增长8.2%；一般公共预算收入650215万元，完成预算的104.3%，比上年增长10.4%。根据收入完成情况，2015年我区公共财政预算可用财力预计400933万元。其中：区级分享收入170417万元，区级固定收入40887万元，区级专项分成收入35616万元，中央税收返还补助收入17902万元，一般性转移支付收入48206万元，专项转移支付收入77400万元，调入资金3000万元，上解支出29320万元，上年结转36825万元（含纳入预算的政府性基金历年结余调入9748万元）。

　　2.政府性基金预算收入执行情况

　　2015年，政府性基金预算收入150013万元，其中：彩票公益金（市返还）收入350万元，专项转移收入461万元，土地出让金收入143819万元，城市建设资金收入2220万元，保障性住房租金补贴收入1900万元，公共租赁住房租金收入802万元，其他政府性基金收入461万元。

　　（二）财政支出预算执行情况

　　1.一般预算支出执行情况

　　2015年，全区公共财政预算支出368414万元，完成预算的96.9%，比上年增长14.2%。财政收支相抵后，结余32519万元，其中：各部门未使用专款结余27533万元，财政净结余4986万元。

　　2015年全区公共财政预算支出主要科目完成情况：一般公共服务及国土资源气象事务支出50258万元，完成预算的92.3%；国防及公共安全支出33186万元，完成预算的109.4%；教育支出57937万元，完成预算的97.4%；科学技术支出16138万元，完成预算的98.8%；文化体育与传媒支出7319万元，完成预算的104.8%；社会保障和就业支出40253万元，完成预算的89%；医疗卫生支出21632万元，完成预算的110.5%；城乡社区事务及环境保护支出50448万元，完成预算的99.7%；农林水事务支出3925万元，完成预算的124.2%；资源勘探电力信息等事务支出42081万元，完成预算的125%；住房保障支出41599万元，完成预算的118.6%；其他支出3638万元，完成预算的14.4%。

　　2.政府性基金预算支出执行情况

　　2015年，政府性基金区级预算支出147321万元，其中：土地出让金支出143220万元；彩票公益金支出1083万元；住房基金支出300万元；城市建设资金支出2220万元，其他政府性基金支出498万元。

　　（三）完成2015年财政预算任务的主要措施

　　2015年，区财政局在区委的正确领导下，区人大及区政协的监督指导下，紧紧围绕“四个领跑”战略，在经济增速换挡、收入形势严峻的“新常态”下，上下一心、团结共进，牢牢把握“稳中求进、改革创新”的工作总基调，充分发挥财政职能作用，全力保障区域经济社会协调健康发展。

　　1.优化收支结构，财政收支平稳运行

　　根据“稳增长”工作目标，围绕全年收支预算任务，积极应对严峻宏观经济环境，主动开展各项增收节支工作。针对税收入库情况的变化，与国地税部门反复沟通研究，积极作为、勇于担当，深入把握全区税收实际情况，加强财政经济分析和预测，全力组织财政收入，顺利完成既定增长目标。坚持“民生优先、以人为本、以民为先、统筹兼顾”原则，以保障和改善民生为重点，优先保证民生领域投入，全年投入272289万元用于教育、科技、社会保障、医疗卫生等民生工程建设，占总支出的73.9%，民生保障彰显新成效。狠抓八项支出任务，平衡全年支出进度，全年涉及GDP增长的八项支出完成269000万元，有效拉动GDP增长0.7%。认真落实厉行节约相关规定，贯彻会议费、差旅费、培训费、因公出国等管理制度，初步形成立体式公务支出管理体系，从源头上严控行政经费和一般性经费支出。全年“三公”经费支出2901.61万元，同比压缩8.33%，节约资金263.67万元全部用于民生领域建设。

　　2.提升政策引领，区域经济健康发展

　　修订完善区级产业扶持政策，规范政府补助操作办法，重点凸显“两个更加”：对节能减排、外经贸扶持等方面更加具体，对商贸、物流等八大主导产业倾向更加着重，进一步发挥政策导向。根据中央精神严格按要求规范补助操作程序，及时兑现各类财政补助资金。修订完善财源建设考核办法，充分利用收入考核倒逼机制，进一步调动财源建设积极性。完善结对服务联系制度，通过联系走访的制度化、规范化、长效化，主动协调、联动国地税以及其他经济部门，解企业之难、树企业信心、促企业发展，多种帮扶手段精准发力，全年累计走访联系企业106家。

　　3.深化财政改革，财政制度更加完善

　　根据中央、省市财政体制改革统一部署，有序推进各项改革工作。推进预算管理改革，加强预算编制信息系统建设，推行“两库管理信息系统”编制，努力提高预算编制的科学性。推进预决算信息公开，完成区内52家预算单位2015年部门预算和“三公”经费预算、33家预算单位2014年决算信息向社会全面公开。强化区级专项资金管理，拟定专项资金和结转结余资金管理办法，加强结余资金统筹使用力度，有效提高财政资金使用效益，全年累计结转结余资金10132万元全部用于民生领域建设，逐步建立预算安排与结余资金相结合的分配机制。优化政府采购管理，试点运行政府采购信息系统，逐步构建一体化采购管理平台。创新公共服务供给方式，制定出台政府购买服务实施意见和指导目录，明确各项细则和要求，稳步推进基本公共服务领域向社会力量购买公共服务试点。强化国资国企监督管理，编印监管制度汇编，开展各项资产资源清查管理工作，进一步加强国资监管力度。按照省委巡视组整改要求，通过加大国资审查力度、建立国有房屋租金收缴监管机制、理顺区属国有企业监管机制等，不断完善国资全流程监管模式，推进国资国企监管各项制度落实。

　　4.夯实管理基础，管理水平不断提高

　　加强政府债务管理，编制完善政府性债务计划，统筹做好资金平衡计划，保障重点项目资金安全。强化棚户区改造资金保障力度，做好项目资金保障和资金使用监管，落实市对区关于棚户区改造各项任务，同时积极争取国开行支持，进一步提升资金保障能力。加强存量债务清理，做好直接融资、发行公司债、短期融资等工作，拓宽融资渠道，切实防范债务风险。完善基建财务管理，修订政府投资项目管理办法，结合我区实际可用财力，合理安排2015年政府投资项目资金计划406491万元，较上报计划数核减7047万元。制定政府投资项目资金拨付流程，强化项目资金监管。规范单位公款存放管理，会同区监察局、区审计局出台竞争性存放管理办法，进一步强化财政资金监管力度。开展财政专户清理，制定出台财政专户管理办法，严格账户管理要求，有效强化财政资金监管力度。推进预算绩效管理，扩大项目试点范围，基本实现区内政府部门全覆盖。开展公务用车、街道津补贴、“小金库”等专项检查，强化财政资金监督管理力度，进一步规范财政资金使用行为。

　　在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行中仍存在一些困难和问题，主要表现在：一是社会经济增速持续放缓，组织收入工作依然困难；二是财力增长与刚性支出增长不匹配，财政收支平衡压力依然较大；三是财政管理要求不断提高，财政改革工作任务依然繁重。对于上述困难和问题，我们将进一步深化改革、完善机制、强化管理，高度重视并采取有效措施加以解决。

　　二、2016年财政预算草案

　　2016年是实施“十三五”规划的开局之年，更是全面推进财税体制改革的关键之年，安排好2016年预算，做好各项财政工作意义重大。2016年，全区财政工作挑战和机遇并存，我们既要高度重视问题和风险，充分做好应对复杂局面的准备，还要积极调整思路，适应新常态、引领新常态，坚定不移地贯彻省市区委各项工作部署，把握好财政政策的方向和力度，聚财理财、改革创新，全力促进我区经济社会和谐稳定。

　　2016年全区财政预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕“四个领跑”战略，结合当前财政经济形势，坚持“稳中求进、进中求好”的原则，主动适应经济发展新常态。贯彻落实各项财政体制改革要求，不断完善预算管理制度，调节优化财政收支结构，深入推进财政管理改革，提升财政资金使用效益，有效规范地方债务管理，切实防范政府债务风险，充分发挥财政职能，促进区域经济社会持续健康较快发展。

　　（一）财政收支预算安排

　　1.财政收入预算

　　（1）财政总收入情况。根据2016年我区国民经济发展计划和财政经济形势分析，2016年拟安排全区财政总收入977830万元，比上年实绩增长7.5%。其中：公共财政预算收入699130万元，比上年增长7.5%（见附表1）。

　　（2）政府性基金预算收入情况。2016年拟安排政府性基金区级预算收入220430万元。其中：上级转移支付土地出让金收入220000万元，彩票公益金（市返还）收入430万元。

　　2、财政支出预算

　　（1）公共财政预算支出安排。根据公共财政预算收入计划，按现行财政体制测算，预计2016年我区公共财政预算可用财力316556万元。其中：区级体制分成278861万元，转移性支付收入70086万元，上解支出32391万元。加上2015年净结余4986万元，合计可用财力321542万元。相应安排支出321542万元，比上年年初预算增长29.3%。

　　2016年全区公共财政预算支出主要科目安排情况（见附表2）：一般公共服务及国土资源气象事务支出47490万元；国防及公共安全支出28646万元；教育支出56867万元；科学技术支出10396万元；文化体育与传媒支出2523万元；社会保障和就业支出31685万元；医疗卫生支出17409万元；城乡社区事务及环境保护支出43044万元；农林水事务支出2850万元；资源勘探电力信息等事务支出9935万元；住房保障支出7326万元；其他支出11454万元；预备费8000万元；其他一般转移支付资金17081万元；其他专项转移支付资金26836万元，以上共安排支出321542万元，加上上年结转27533万元，合计安排公共财政预算支出349075万元，2016年全区公共财政预算收支平衡。

　　（2）政府性基金预算支出安排情况。2016年拟安排政府性基金区级预算支出220430万元。其中：上级转移支付土地出让金支出220000万元，彩票公益金（市返还）支出430万元。

　　（二）完成2016年财政预算任务的主要措施

　　1.持续挖潜增效，抓好财政增收。进一步顺应经济运行态势，准确判断财政收入形势，挖潜增效，培植财源，促进财政收入长期可持续增长。密切联系国地税，进一步开展主要税种征收分析，把握重点税种收入趋势，增强收入征管的预见性和针对性。密切关注国家税制、财政体制改革动向，积极稳妥地把握增收节奏，充分考虑主要经济指标预期情况及国家政策调整，主动应对和克服减收因素，全力以赴抓好收入。深入了解税收征管情况，分析研究存在矛盾问题，进一步提高经济形势研判能力。着眼培养新的收入增长点，加大财源税源培育力度，提升和培养骨干财源，培植新兴和后续财源，夯实财政增收基础。优化落实财源建设考核办法，完善结对联系服务工作机制，主动激发部门和街道财源建设积极性，形成财政增收强大合力。

　　2.坚持有保有压，优化支出结构。以保大局、保民生、优结构为基本原则，优化配置财政资金，确保有限财力使用更加合理高效。优先保障重点支出，集中财力保障市区重大工程、重点发展领域建设，确保各项重点工程顺利推进。不懈余力地加大民生领域投入：保障教育投入，促进教育协调均衡发展；保障科技投入，进一步提升创新发展能力；保障医疗卫生投入，有效提升医疗保障水平；保障文化领域投入，加快文化事业和文化产业发展进程；保障社保和就业资金投入，全面提升社会保障水平；保障公共安全设施投入，提升公共安全基础保障。加强财政“八项支出”管理。完善预算动态监控机制，结合“双底线”考核要求，拟订出台预算执行及八项支出进度考核管理办法，要求支出进度与预算编制挂钩。严控一般性支出，严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约相关条例，坚持从严从简，保证“三公”经费只减不增，将有限的财政资金用在最需要的地方。严把差旅、会议、培训等公务支出，严格执行经费开支范围、标准及相关审批管理制度，规范资金列支渠道，建立厉行节约反对浪费的长效机制。

　　3.支持经济发展，促进发展方式转变。充分发挥财政资金杠杆作用，激发财政政策乘数效应，促进经济增效转型升级。加强重点行业扶持，优化商贸、物流等八大主导产业扶持力度，进一步推动支柱产业发展。加大节能环保、信息技术等新兴产业投入力度，优先保证创新产业发展前景。推动特色产业发展，促进电商经济、月光经济、文化经济等产业聚集，优化扶持方案，激发产业发展活力，为区域发展打造新亮点。推动产业资金改革，促进部门专项资金优化整合，进一步加强扶持资金整合力。创新财政资金使用方式，逐步建立产业引导基金，通过市场化模式引导带动金融资本和社会资本投资工业和信息化、电子商务、战略性新兴产业、旅游产业等领域，推动区域经济转型升级。关注重点领域改革进程，深入研判区域经济发展态势，更加重视“供给侧改革”，引导产业发展方向，形成良好发展氛围。

　　4.深入推进改革，强化财政管理。坚持以管理控风险、以改革防风险，不断推进财政管理改革进程：围绕中长期财政规划、国有资本经营预算等工作，进一步深化预算管理改革；围绕细化预算管理、动态监管预算执行、财政专户清理等工作，进一步加强财政资金管理；围绕规范现有融资平台、探索政府与社会资本合作等工作，进一步优化政府债务管理；围绕政府采购信息系统建设、政府购买服务试点等工作，进一步提升政府采购管理水平；围绕预算绩效目标跟踪、绩效结果评价应用等工作，进一步深化预算绩效管理；围绕强化经费支出审核、完善动态监控等工作，进一步强化国库集中支付管理；围绕国有资产监管制度落实、固定资产信息化二期系统建设、加快推进国企改革等工作，完善国有资产全流程监管体系，持续强化国资监管力度。

　　各位代表，今年的财政工作任务仍然十分艰巨，我们将在区委的正确领导和区人大及区政协的监督支持下，认真落实本次会议决议，全面深化改革创新，扎实做好本年度各项财政工作，为“十三五”开好局，为全区经济社会持续健康发展作出新贡献!

　　附表1

　　2016年海曙区财政收入表

　　单位：万元

　　项目2015年实绩2016年预计较上年同期+-%

　　一、中央级财政收入2597332787007.3

　　增值税85066930009.3

　　消费税2657300012.9

　　企业所得税1051121065001.3

　　个人所得税668987620013.9

　　其中：存款利息所得税

　　二、一般公共预算收入6502156991307.5

　　1.增值税43551470007.9

　　2.营业税23908928068017.4

　　其中：金融保险业营业税824219690017.6

　　3.企业所得税69075710002.8

　　4.个人所得税445985080013.9

　　其中：存款利息所得税

　　5.其他税收1784991834502.8

　　6.契税28707300004.5

　　7.行政事业性收费及罚没收入57395500-4.2

　　8.教育费附加1118710000-10.6

　　9.利息收入7834200-97.4

　　10.亏损补贴0

　　11、纳入一般预算的基金2193620500-6.5

　　三、合计9099489778307.5

　　附表2

　　2016年海曙区公共财政预算支出表

　　单位：万元

　　支出项目2016年预算数

　　一、一般公共服务46914

　　人大事务898

　　政协事务709

　　政府办公厅（室）及相关机构事务25012

　　发展与改革事务768

　　统计信息事务420

　　财政事务1734

　　税收事务4500

　　审计事务470

　　人力资源事务113

　　纪检监察事务757

　　商贸事务2897

　　工商行政管理事务4778

　　民族事务10

　　宗教事务5

　　港澳台侨事务35

　　档案事务297

　　民主党派及工商联事务96

　　群众团体事务595

　　党委办公厅（室）及相关机构事务725

　　组织事务1003

　　统战事务391

　　其他共产党事务支出701

　　二、国防99

　　国防动员99

　　三、公共安全28547

　　公安21745

　　检察2224

　　法院3523

　　司法1055

　　四、教育56867

　　教育管理事务402

　　普通教育51999

　　成人教育21

　　特殊教育735

　　教育费附加安排的支出3710

　　五、科学技术10396

　　科学技术管理事务104

　　技术研究与开发9500

　　科学技术普及232

　　其他科学技术支出560

　　六、文化体育与传媒2523

　　文化1789

　　文物142

　　体育90

　　新闻出版广播影视228

　　其他文化体育与传媒支出274

　　七、社会保障和就业31685

　　人力资源和社会保障管理事务9243

　　民政管理事务6453

　　财政对社会保险基金的补助150

　　行政事业单位离退休7230

　　就业补助1583

　　抚恤1059

　　退役安置412

　　社会福利184

　　残疾人事业1750

　　自然灾害生活救助90

　　红十字事业183

　　最低生活保障1922

　　临时救助864

　　特困人员供养55

　　其他生活救助135

　　其他社会保障和就业支出372

　　八、医疗卫生17409

　　医疗卫生与计划生育管理事务1245

　　基层医疗卫生机构5265

　　公共卫生4727

　　医疗保障4242

　　中医药500

　　计划生育事务1305

　　食品和药品监督管理事务125

　　九、环境保护200

　　能源节约利用200

　　十、城乡社区事务42844

　　城乡社区管理事务18183

　　城乡社区公共设施11351

　　城乡社区环境卫生13010

　　其他城乡社区支出300

　　十一、农林水事务2850

　　农业704

　　水利2043

　　扶贫103

　　十二、资源勘探电力信息等事务9935

　　安全生产监管699

　　其他资源勘探电力信息等事务支出9236

　　十三、援助其他地区支出900

　　其他支出900

　　十四、国土资源气象等事务576

　　国土资源事务576

　　十五、住房保障支出7326

　　住房改革支出7326

　　十六、预备费8000

　　十七、其他支出7257

　　十八、债务付息支出3297

　　地方政府一般债务付息支出3297

　　十九、其他一般转移支付资金17081

　　二十、其他专项转移支付资金26836

　　合计321542

　　附表3

　　2016年海曙区政府性基金预算收支表

　　单位：万元

　　科目名称收入科目名称支出

　　一、福利彩票公益金（市返还）收入430一、福利彩票公益金（市返还）支出430

　　收入合计430支出合计430

附件1：2016101913564778.xls

　　附件2：2016年预算公开相关补充材料.doc