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索引号: 002944080/2022-24978 组配分类: 区级政府预算
发布机构: 区财政局 发文日期: 2022-02-14
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

关于海曙区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表:

受区人民政府委托,现将海曙区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请各位代表审议,并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年,面对百年变局、世纪疫情冲击和区内经济恢复中的困难和挑战,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,对标落实习近平总书记对浙江、对宁波工作重要指示精神,按照中央经济工作会议部署,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,认真落实区第十一届人民代表大会第五次会议关于预算的决议,沉着应对风险考验,坚持稳中求进工作总基调,坚决贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,我区经济持续稳定恢复,社会民生得到有力保障,高质量发展取得新成效,“十四五”开局良好,为高质量发展建设共同富裕样板区打下坚实基础。在此基础上,全区和区级财政预算执行情况良好。

(一)2021年一般公共预算执行情况

1.全区

全区完成一般公共预算收入1296953万元,完成预算的100.0%,增长12.0%,上级转移支付收入260000万元,调入资金150000万元,动用预算稳定调节基金69794万元,上解支出668000万元,加上年结转84119万元,全区一般公共预算可用资金1192866万元。

全区一般公共预算支出1138898万元,完成预算的95.5%,增长11.7%;结转下年53968万元。

全区一般公共预算保持平衡。

全区一般公共预算支出主要科目完成情况:一般公共服务支出217063万元,完成预算的96.1%;国防支出250万元,完成预算的100%;公共安全支出76523万元,完成预算的99.4%;教育支出219242万元,完成预算的96.8%;科学技术支出37199万元,完成预算的88.7%;文化旅游体育与传媒支出13990万元,完成预算的99.7%;社会保障和就业支出123589万元,完成预算的99.5%;卫生健康支出89183万元,完成预算的97.3%;节能环保支出6129万元,完成预算的96.4%;城乡社区支出116735万元,完成预算的98.2%;农林水支出55218万元,完成预算的87.0%;交通运输支出17567万元,完成预算的87.2%;资源勘探工业信息等支出30141万元,完成预算的94.8%;商业服务业等支出7169万元,完成预算的76.0%;金融支出6411万元,完成预算的92.2%;援助其他地区支出2989万元,完成预算的99.6%;自然资源海洋气象等支出9228万元,完成预算的91.9%;住房保障支出77743万元,完成预算的88.0%;粮油物资储备支出3537万元,完成预算的100.0%;灾害防治及应急管理支出8981万元,完成预算的96.9%;其他支出108万元,完成预算的63.9%;债务付息支出19895万元,完成预算的99.5%;债务发行费用支出8万元,完成预算的80.0%。全区一般公共预算支出合计1138898万元。

2.区级

区级完成一般公共预算收入984708万元,完成预算的99.6%,增长8.7%,下级上解收入312245万元,上级转移支付收入260000万元,调入资金150000万元,动用预算稳定调节基金69794万元,上解支出668000万元, 对镇乡(街道)转移支付支出178000万元,加上年结转72252万元,区级一般公共预算可用资金1002999万元。

区级一般公共预算支出961299万元,完成预算的95.8%,增长12.1%;结转下年41700万元。

区级一般公共预算保持平衡。

区级一般公共预算重点支出执行情况:

一般公共服务支出193165万元,完成预算的98.6%,主要是:企业政策资金30355万元,区域社会经济贡献奖励经费15200万元,税务经费12767万元,办公用房租金及物业经费10920万元,重点产业引导资金9956万元,招商选资产业引导资金9204万元,社会事业发展资金8854万元,邮件互换局建设经费8000万元,“3315”人才及创业创新团队项目经费3835万元,“两院一园”项目资金3052万元,海关经费1300万元,稳增促调专项资金1148万元。

国防支出205万元,完成预算的100.0%。

公共安全支出70988万元,完成预算的99.4%,主要是:协辅警经费7810万元,办案补助经费1755万元,看守所经费1745万元,消防经费1458万元,装备经费1136万元,铁路宁波站分局经费678万元,禁毒工作经费470万元。

教育支出131753万元,完成预算的98.6%,主要是:生均公用经费8164万元,学前教育专项资金7017万元,助学专项经费4070万元,民办教育发展专项资金1241万元,城乡义务教育资金1234万元,安保经费642万元,师训经费551万元,教师交流经费370万元。

科学技术支出33518万元,完成预算的87.6%,主要是:科技发展专项资金12026万元,信息化专项资金5526万元,研发补助资金4559万元,研究院补助资金4500万元,创新经费1167万元。由于“科技创新2025”重大专项、科技发展专项等上级转移支付结转资金因相关项目未落地,未能形成支出,导致本科目预算完成率较低。

文化旅游体育与传媒支出12379万元,完成预算的99.6%,主要是:广播电视经费1245万元,文旅发展经费1227万元,农村文化礼堂建设经费469万元。

社会保障和就业支出119177万元,完成预算的99.6%,主要是:社保基金补助资金37143万元,人才住房保障经费10381万元,社区经费8101万元,残疾人两项补贴4448万元,城市最低生活保障专项资金4203万元,居家养老服务专项资金4003万元,千人计划人才奖励经费3773万元,残疾人专项资金3167万元,城乡居民基本养老保险补助资金2250万元,义务兵优待金1671万元,农村籍退役士兵老年生活补助资金1236万元,退役士兵安置经费985万元,春节慰问经费704万元。

卫生健康支出72705万元,完成预算的97.7%,主要是:社保基金医保补助资金18914万元,医改经费8624万元,疫情防控专项资金5497万元,计划生育奖扶特扶补助资金5030万元,基本公共卫生服务经费4791万元,海曙第二医院运营补助资金3500万元,疫情防控绩效补助资金1602万元,基层医疗卫生经费1236万元,城乡医疗救助经费1056万元。

节能环保支出2828万元,完成预算的95.3%,主要是:新能源汽车推广应用补助资金840万元,“肥药双减”专项资金425万元,稳定就业岗位补贴389万元。

城乡社区支出107533万元,完成预算的97.2%,主要是:基础设施建设经费25564万元,公共基础设施管养经费12468万元,道路保洁经费9388万元,住房保障和管理经费3070万元,垃圾分类专项资金2201万元,南站广场物业费2017万元,两大集团公司资本金2000万元,区建市补专项资金 1520万元,垃圾填埋场经费1459万元,轨道交通5号线利息1430万元,建筑行业经费1387万元,城市管理和综合执法长效化工作考核资金919万元。

农林水支出48883万元,完成预算的85.9%,主要是:水利基础设施建设经费11744万元,行政村综合管理补助经费3780万元,林业发展管理经费3367万元,四明山区域生态发展补助资金2893万元,农村综合改革专项资金2888万元,森林生态效益补偿资金2423万元,政策性农业保险经费1067万元。由于水利救灾上级转移支付资金下达相对滞后,项目经费已由区级资金安排支出,导致本科目预算完成率较低。

交通运输支出17567万元,完成预算的87.2%,主要是:公路养护经费8080万元,交通设施管理经费811万元,出租车燃油补贴777万元,老旧营运车辆淘汰补助资金382万元。由于农村公路养护等上级转移支付资金下达时间较晚,导致本科目预算完成率较低。

资源勘探工业信息等支出19889万元,完成预算的93.2%,主要是:政策补助资金6947万元,制造业高质量发展专项资金5507万元,中小企业发展专项资金4251万元,保险补助资金2528万元。

商业服务业等支出7169万元,完成预算的76.0%,主要是:商务促进专项资金2619万元,中央外经贸发展专项资金1365万元,外贸稳增长专项资金700万元,物流业发展补助资金476万元,服务业发展专项资金244万元。主要是部分上级预下达的产业政策资金尚待明确使用方向,导致本科目预算完成率较低。

金融支出6411万元,完成预算的92.2%,主要是:融资担保公司财政专项业务风险补助资金2296万元,“凤凰行动”专项资金602万元,航运保险补助资金576万元,减租减息减支补助资金373万元。

援助其他地区支出2989万元,完成预算的99.6%。

自然资源海洋气象等支出9228万元,完成预算的91.9%,主要是:农房确权发证经费690万元,国土空间规划编制经费676万元。

住房保障支出73883万元,完成预算的87.4%,主要是:老旧小区改造专项资金34778万元,住房租赁市场发展专项资金3261万元,公租房租赁补助资金2129万元。

粮油物资储备支出3537万元,完成预算的100.0%,主要是:国有粮食企业目标管理专项资金2000万元,储备粮油轮换和商品粮销售价差补贴700万元,订单粮食补贴500万元,“优质粮食工程”奖励资金292万元。

灾害防治及应急管理支出7481万元,完成预算的96.3%,主要是:“烟花”台风救灾资金4733万元。

其他支出108万元,完成预算的63.9%。

债务付息支出19895万元,完成预算的99.5%。

债务发行费用支出8万元,完成预算的80.0%。

区级一般公共预算支出合计961299万元。

(二)2021年政府性基金预算执行情况

1.全区

全区政府性基金预算收入34019万元,完成预算的103.7%,其中:国有土地使用权出让收入21241万元,城市基础设施配套费收入11049万元,彩票公益金收入794万元,其他政府性基金收入935万元。加调入资金12502万元,上级补助收入1013807万元,专项债券333000万元,上年结转450820万元,全区政府性基金预算可用资金1844148万元。

全区政府性基金预算支出1180915万元,完成预算的109.5%,其中:文化旅游体育与传媒支出5万元,交通运输支出13万元,债务发行费用支出8万元,社会保障和就业支出1213万元,农林水支出19万元,城乡社区支出903118万元,彩票公益金安排的支出2159万元,其他支出237075万元,债务付息支出37305万元。加上解支出5739万元,调出资金100000万元,结转下年557494万元,合计1844148万元。

2.区级

区级政府性基金预算收入34019万元,其中:国有土地使用权出让收入21241万元,城市基础设施配套费收入11049万元,彩票公益金收入794万元,其他政府性基金收入935万元。加调入资金12502万元,上级补助收入1013807万元,专项债券333000万元,上年结转449492万元,区级政府性基金预算可用资金1842820万元。

区级政府性基金预算支出1115926万元,其中:文化旅游体育与传媒支出5万元,交通运输支出13万元,债务发行费用支出8万元,社会保障和就业支出1213万元,农林水支出19万元,城乡社区支出850129万元,彩票公益金安排的支出2159万元,其他支出225075万元,债务付息支出37305万元。加补助镇乡(街道)支出64989万元,上解支出5739万元,调出资金100000万元,结转下年556166万元,合计1842820万元。

(三)2021年社保基金预算执行情况

全区完成社保基金收入183354万元,完成预算的95.85%。加上年结转117989万元,合计收入301343万元。

全区完成社保基金支出179456万元,完成预算的99.30%。

社保基金年末滚存结余121887万元。

(四)2021年国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入12267万元,完成预算的100.0%。加上年结转10万元,上级补助收入76万元,全区国有资本经营预算可用资金12353万元。

全区国有资本经营预算支出12353万元,完成预算的100.0%,其中:资本性支出8586万元,主要用于国有企业资本金注入;调出资金3681万元,主要是调入一般公共预算用于补充社会保障支出;其他支出86万元。

(五)2021年经批准举借的地方政府债务情况

1.举借规模及结构

2021年经区人大批准,全区地方政府债务限额为191.97亿元(其中一般债务60.87亿元,专项债务131.1亿元)。

全区政府债务余额191.6148亿元,其中:一般债务60.6473亿元,专项债务130.9675亿元。2021年新增政府债券33.3亿元(全部为专项),全区法定债务风险水平低,债务风险可控。

2.还本付息

全区偿还政府债务26.2762亿元,其中:一般债务还本14.0562亿元,专项债务还本12.22亿元。兑付地方政府债券利息5.72亿元,其中:一般债券付息1.9895亿元,专项债券付息3.7305亿元。

3.使用

全区2021年新增政府债券33.3亿元,其中:棚改专项债券9.4亿元,分别用于石碶黄隘城中村改造安置房项目(0.8亿元,10年期)、石碶后仓城中村改造安置房一期项目(1.8亿元,10年期)、董家桥地块安置房项目(6亿元,10年期)、信谊小学东安置房项目(0.8亿元,5年期);新增其他领域专项债券23.9亿元,分别用于孝闻片城市有机更新项目(0.5亿元,20年期)、藕池村老工业园基础设施改造(0.9亿元,20年期)、中医药特色街区项目一期工程(0.7亿元,20年期)、鄞江堤防整治及它山堰综合旅游开发项目(8亿元,30年期)、铁路宁波站配套停车场及周边景观提升项目(0.6亿元,30年期)、宁波望春智能智造产业园基础设施建设项目(0.8亿元,30年期)、横街镇“扶贫攻坚”产业园项目(0.5亿元,30年期)、 石碶街道社区卫生服务中心迁建项目(0.5亿元,20年期)、公共卫生中心业务用房新建项目(0.5亿元,20年期)、2020年度“污水零直排区”建设工程(5亿元,20年期)、殡仪馆改扩建及周边环境整治提升工程(1.2亿元,20年期)、养老福利设施提升工程(1.5亿元,20年期)、东渡路街区更新工程(0.5亿元,15年期)、2021年城镇老旧小区改造工程(1亿元,30年期)、口腔医院迁扩建项目(0.3亿元,30年期)、海二院新建工程(东侧地块)(0.4亿元,30年期)、段塘街道社区卫生服务中心迁扩建项目(0.3亿元,30年期)、体育中考培训及考试中心设施提升改造工程(0.3亿元,30年期)、五龙潭青云大瀑布生态旅游示范区建设项目(0.2亿元,30年期)、鄞江镇自来水管网改造项目(0.2亿元,30年期)。

(六)落实区人大预算审查决议及财政主要工作情况

2021年,区财政部门深入贯彻落实区第十一届人大五次会议关于预算报告的决议和区委决策要求,按照《政府工作报告》安排,坚持积极的财政政策提质增效、更可持续,落实落细减税降费政策,有力促进经济稳定恢复;聚焦大局、统筹资源,落实区委区政府部署要求,重点保障和改善基本民生,重点推进地方政府债务风险防范化解;艰苦奋斗、勤俭节约,坚持过“紧日子”,节用裕民;担当作为、改革创新,提高支出效率,推进绩效管理,确保资金管得严、放得活、用的准。较好地完成了区第十一届人大五次会议确定的目标任务。

1.建立防疫常态机制,筑牢安全防线。慎终如始抓好疫情防控,做好政策、资金保障,切实把人民生命安全和身体健康放在首位。统筹安排疫情防控资金0.6亿元,用于医疗救治、设备和防控物资购置、疫情防控人员补助等,全力保障疫情防控需求。安排0.11亿元支持居民疫苗免费接种,对医保基金负担的新冠病毒疫苗及接种费用给予补助。严格执行预算安排、资金拨付应急机制、政府采购、税收优惠等应对疫情各项财税政策,开通政府采购、国库集中支付结算“绿色通道”,为疫情防控各项工作提供精准制度保障。

2.提升财政政策效能,保障经济稳定运行。2021年全区经济税源稳定增长,一般公共预算收入中税收收入占比达92.5%,占比居全市第一,财政收入实现质量双提升。继续实施降低增值税税率等制度性减税政策,政策叠加效应持续释放,落实阶段性减税降费和结构性减税政策,强化小微企业税收优惠,支持制造业和科技创新,继续阶段性降低失业保险、工伤保险费率,加大各类违规涉企收费整治力度,确保落实落细减税降费政策。提前谋划,主动参谋,优化政策供给,规范政策制定执行,促进稳企业稳经济稳发展,累计兑现惠企政策资金15.88亿元,惠及企业3200余家。加快建设先进制造业,夯实服务业主导地位,商贸业、金融业规模不断壮大。推进强链补链,推动产业融合,深入实施数字经济“一号工程”,促进数字产业化集聚和产业数字化转型。扩大创新投入规模,增强创新动能,努力建设高水平创新型城区,安排科技资金3.7亿元,增幅达70%,建强重大创新平台,产业技术研究院创新赋能聚集效应显著,创新主体规模不断壮大。科技资金中研发经费占比达32%,支持关键核心技术攻关,重点实验室建设,扶持领军企业、研究机构发展。安排人才经费1.6亿元,用于人才培养培训、引进等,支持实施“百创汇海”“菁英汇海”“匠心汇海”三大引才计划,引进重点支持数字经济核心产业领域团队和人才,打造高素质人才发展重要首选地。建强企业梯队,加强对企业精准帮扶,着力涵养优质税源,积极培育新增税源,优化招商引资政策,提高营商环境竞争力,市场主体快速增长。盘活土地资源,提升改造城镇低效工业用地,保障土地收储项目资金需求,为优质项目腾挪土地空间,培育经济发展新动能,不断增创高质量发展胜势。

3.强化财政统筹能力,加大重点支出力度。坚持集中财力办大事,统筹各类财政资金,充分发挥财政资金杠杆作用,依法依规运用投融资、政府债券等方式,全力保障重大决策部署取得实效。一是坚决兜牢“三保”底线,确保“三保”支出在年度预算中优先足额保障,不留硬缺口。通过盘活财政存量资金,压减区级一般性支出,加大财力下沉,区对镇乡(街道)财政转移支付规模达30亿元,确保基层平稳运转。二是积极推进高能级现代化城区建设。加强交通网络建设,推进联丰路、万兴路等城区道路建设,加快构建“四横三纵两联”快速路网、城区“十一横十一纵”路网框架,落实轨道交通建设资金3.26亿元,全力保障轨道交通项目建设。安排预算资金6.46亿元,加快老旧小区改造,全面提升城市功能品质。积极谋划,争取市级资金81.81亿元,其中,30亿元用于全力保障机场四期安置房建设,51.81亿元用于加快推进丁家湾区块开发。争取地方政府专项债券33.3亿元,规模居全市第一,增幅达60.1%,加强部门协同推动债券项目储备,提高政府债券资金使用绩效,有力支持鄞江堤防工程、中医药特色街区改造等重点领域重大基础设施建设项目顺利推进。三是全力支持民生保障重大项目。安排预算资金4.6 亿元,重点保障教育、卫生等民生发展领域资金投入,继续推进姚丰学校、新芝小学、丽园南路小学、区中医院迁建扩建、区公共卫生服务中心建设。安排预算资金2.5 亿元推进新村建设,“四好”农村公路建设、美丽城镇创建和农村污水治理等工程顺利推进,促进城乡协同发展。四是加快服务构建新发展格局。加强体制机制创新,积极争取市级资金,支持临空经济示范区建设,保障宁波国际邮件互换中心运营,积极融入共建“一带一路”、长江经济带发展、长三角一体化发展等国家战略,唱好杭甬“双城记”,推进内外贸一体发展,提升制度型开放水平,深化区域开放合作。五是支持打造乡村振兴海曙路径,共同富裕的城乡融合水平进一步提升。全年农林水支出增长12.8%,增幅位居全市前列。深入实施新时代美丽乡村“13511”工程,加快推进“4566”乡村产业振兴行动,持续深化农村集成改革,不断健全财政转移支付和生态补偿机制,大力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

4.彰显民生情怀,加快满足群众美好生活需要。坚持以人民为中心的发展思想,持续加大保障和改善民生力度,全年一般公共预算中民生支出占比72%,增长13%,新增财力90%以上投入民生相关领域,巩固提高就业、养老、低保等普惠性、基础性、兜底性民生保障水平,完善为民办实事长效机制,推动共同富裕先行先试,扩大优质公共服务供给,促进房地产市场平稳健康发展,不断增进全体市民的利益和福祉。坚持政府过紧日子、让人民过好日子。将党政机关过紧日子作为长期事业,坚持勤俭节约、反对铺张浪费,按照应减尽减、应压必压、该禁必禁的原则,五年来“三公”经费、会议费、培训费年均压减4.5%,节省资金统筹用于民生领域经费保障,切实做到节用裕民。不断完善社会保障体系建设。落实就业优先政策,继续阶段性降低失业和工伤保险费率,安排就业专项资金1.01亿元,不断健全就业体系,强化就业创业政策资金保障。安排预算资金1.8亿元,加快推进住房租赁市场发展,加强住房保障。安排预算资金4.2亿元,用于各类人员养老保障,支持居家养老服务机构建设运营、社会养老服务体系建设等,养老体系不断健全。促进教育高质量发展,全区教育支出增长6.3%。推进学前教育优质普惠,扩大学前教育资源供给,深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升,提高义务教育优质均衡水平,健全学生资助政策,实现所有学段、公办民办学校、家庭经济困难学生全覆盖。促进医疗卫生品质提升。安排公共卫生服务、公共卫生体系建设补助资金0.5亿元,持续推进医联体“一体化”医疗体系建设,继续提升基本公共卫生服务能力水平,安排预算经费2.3亿元,加强各类人员医疗保障、保险、救助和基层医疗卫生服务机构建设,支持医疗服务能力提升。加强社保基金资金保障,全力支持社保各项改革措施,持续实施全民参保计划,医疗保险参保率保持全市前列,扎实开展社保精准扶贫工作,困难群众医疗保险实现全覆盖。推动文化体育事业不断繁荣。安排预算资金0.3亿元,深入实施“百川工程”等文化惠民活动,开展农村文化礼堂建设,支持中医药文化传承生态保护区创建、省级公共文化服务体系示范区创建等,不断完善公共文化服务体系。

5.完善绩效管理,确保有限财力用在刀刃上。加快推进预算绩效管理改革,实现预算项目资金全覆盖。努力完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责的“全过程”预算绩效管理链条。将预算绩效管理工作纳入全区绩效考评,压实部门主体责任,提高预算绩效管理效率。建立事前绩效评估机制,严把项目入口关,试点编报部门整体支出绩效目标,推进重点项目绩效目标批复和公开。加强绩效评价结果应用,建立预算安排与绩效评价挂钩机制,对评价结果较差的,不再安排2022年度预算,对不按要求进行整改或整改不到位的,根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排,确保有限财力用在刀刃上。

6.加快改革推进,财政治理水平不断提升。一是以“智慧财政”建设为抓手,深化财政数字化改革,深入推进预算管理制度改革。将“智慧财政”系统与我区财政业务特点有效结合,推进系统本土化落地落实,推动预算编制、上级转移支付、预算执行、政府采购预算、政府购买服务预算、绩效管理等财政核心业务和重大任务流程再造、协同高效,为财政决策提供全面、及时、高效的数字化支撑,提高财政政策供给的精准性、有效性。全区统一使用“智慧财政”系统编制和执行2022年预算,建立从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位的资金监控体系,确保资金分配使用精准高效。二是顺利完成新一轮区与镇乡(街道)、园区财政管理体制改革,进一步理顺区镇两级财政分配关系,切实增强基层财政运行能力。完善镇乡(街道)财政管理制度体系,强化镇乡(街道)预决算人大审查监督制度,严格收支预算管理,深化预算绩效管理。加强基层财政队伍建设,健全镇乡(街道)支出管理审批制度,资金安全自查制度,严防支付风险。三是推进区级行政事业单位内控建设。建立“1+6+X”管理制度体系,不断提升财务管理水平,规范各类经济活动行为,防范违法违纪风险,引导单位逐步实现“管理规范化、规范制度化、制度流程化、流程信息化”的目标,推动建设廉洁高效法治的服务型政府。四是落实常态化财政资金直达机制,确保资金精准高效落地。第一时间将中央直达资金3.2亿元及市配套资金0.45亿元分配下达,并安排区级配套资金1.72亿元形成资金叠加放大效应,统筹落实各项惠企利民政策,资金范围基本实现民生补助资金全覆盖。直达资金涉及教育、卫生、社会保障、老旧小区改造、住房保障等领域的60个项目,惠及群众83.6万人以上。加快资金支出进度,实现资金拨付与项目建设进度、实际经费需求有效衔接,严格资金监管,通过监控系统盯紧资金使用关键领域和“最后一公里”,推动资金快速精准落到终端。

各位代表,过去的一年,面对财政运行的巨大压力,全区上下共同努力,2021年预算执行情况良好,财政改革和发展顺利推进,有力地保障了全区各项重点工作。同时,预算执行和财政工作中依然面临一些困难和挑战。主要是:财政“紧平衡”成为常态,收支矛盾依旧突出。一方面,财政收入增长空间日渐压缩,另一方面,“三保”支出压力大,落实区域总体规划,促进产业转型升级,地方债务消化等财政支出需求不断膨胀,形成财政收支刚性缺口。预算管理中仍存在统筹力度不足、政府过紧日子意识尚未牢固树立、预算约束不够有力、资源配置使用效率有待提高等问题,影响了财政资源统筹和可持续性。对此,我们将高度重视,进一步采取有力措施认真加以解决。

二、2022年预算草案

2022年,我们即将迎来党的二十大召开,新一届政府扬帆起航,海曙高质量发展建设共同富裕样板区进入关键之年,做好预算编制和财政工作至关重要。

按照中央和省市区委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求,结合2022年财政经济形势的分析和预测及全区经济社会发展目标,全区2022年预算编制和财政主要工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,对标落实习近平总书记对浙江、对宁波工作重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”,聚焦高质量发展建设共同富裕样板区,深化“十大系列”,实施“沿江、沿路、沿山”三沿开发,“创新、创意、创质”三创驱动,“人本化、生态化、数字化”三化互融,打响“海曙创造、海曙美好、海曙品质”三大品牌,全面建设现代化滨海大都市卓越城区,积极的财政政策进一步提升效能,更加注重精准、可持续、稳进提质。保证财政支出强度,加快支出进度,增强重大战略任务财力保障,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,保持经济运行在合理区间,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

贯彻上述指导思想,区级预算编制坚持以下原则:坚持以收定支,按照零基预算要求科学核定支出,确保财政收支平衡;严格预算编制管理,增强预算完整性;强化预算执行和绩效管理,增强预算约束力;加强风险防控,增强财政可持续性;提高预算管理信息化水平,增强财政透明度。

(一)2022年一般公共预算草案

1.全区

全区一般公共预算收入1387700万元,增长7.0%,上级转移支付收入300000万元,调入资金200000万元,上解支出667700万元,加上年结转53968万元,全区一般公共预算可用资金1273968万元。

全区一般公共预算支出安排情况:一般公共服务支出183410万元,国防支出137万元,公共安全支出73097万元,教育支出136315万元,科学技术支出40105万元,文化旅游体育与传媒支出11921万元,社会保障和就业支出120102万元,卫生健康支出53783万元,节能环保支出3443万元,城乡社区支出84328万元,农林水支出41482万元,交通运输支出14105万元,资源勘探工业信息等支出10629万元,商业服务业等支出1743万元,金融支出1530万元,援助其他地区支出3300万元,自然资源海洋气象等支出10408万元,住房保障支出37522万元,粮油物资储备支出3275万元,灾害防治及应急管理支出11123万元,其他支出25000万元,债务付息支出21000万元,债务发行费用支出2万元,转移性支出167240万元,上级转移支付支出165000万元,加上年结转支出53968万元,全区一般公共预算支出合计1273968万元。

收支相抵,全区一般公共预算保持平衡。

2.区级

区级一般公共预算收入1053900万元,增长7.0%,下级上解收入333800万元,上级转移支付收入300000万元,调入资金200000万元,上解支出667700万元,对镇乡(街道)转移支付支出167240万元,加上年结转41700万元,区级一般公共预算可用资金1094460万元。

区级一般公共预算支出1094460万元。收支相抵,区级一般公共预算保持平衡。

区级一般公共预算重点支出安排情况:

一般公共服务支出183410万元,主要是:区域社会经济贡献奖励经费36040万元,税务经费12000万元,宁波电商城专项发展资金10000万元,办公用房租金及物业经费9838万元,“两院一园”项目资金4718万元,促进外经外贸稳步发展资金3900万元,扩内需促消费专项资金2400万元,海关经费1700万元。

国防支出137万元。

公共安全支出73097万元,主要是:看守所运行经费2100万元,办案补助经费1770万元。

教育支出136315万元,主要是:学前教育发展专项资金4590万元,城乡义务教育发展专项资金3360万元,课后服务经费1500万元,高层次人才奖励经费960万元,民办教育经费900万元,教育教学专项资金635万元。

科学技术支出40105万元,主要是:研发补助资金2840万元,高新发展专项资金1285万元,上海交通大学宁波人工智能研究院补助资金950万元,翠柏里开发建设管理经费500万元。

文化旅游体育与传媒支出11921万元,主要是:广播电视经费1245万元,文旅产业发展专项资金1200万元,有线电视收视免费补助资金510万元。

社会保障和就业支出120102万元,主要是:社保基金补助资金34100万元,促进就业补助资金9724万元,人才住房保障经费9000万元,社区经费7320万元,百创汇海人才奖励经费6550万元,残疾人两项补贴3751万元,最低生活保障专项资金3200万元,残疾人专项资金2982万元,居家养老服务专项资金2458万元,和谐自治标杆区试点工作经费1280万元,义务兵优待金1280万元,高龄老人生活津贴补助资金1173万元,农村籍退役士兵老年生活补助资金1004万元,博士后资助经费720万元。

卫生健康支出53783万元,主要是:医改经费9555万元,社保基金医保补助资金5900万元,计划生育奖扶特扶补助资金4361万元,第二医院运营补助资金3500万元,基本公共卫生服务经费2732万元,中医发展资金1480万元,设备购置经费1233万元,城乡医疗救助经费1109万元,基层医疗机构服务能力提升专项资金1000万元。

节能环保支出3443万元,主要是:“肥药双减”专项资金558万元,推进绿色制造专项资金275万元,受污染耕地溯源控源经费250万元。

城乡社区支出84328万元,主要是:公共基础设施管养经费14666万元,道路保洁经费9870万元,南站广场经费1761万元,生活垃圾分类经费1600万元,住房保障和管理经费1534万元,垃圾填埋场经费1510万元,轨道交通利息1500万元,综合执法管理补助1422万元,老小区长效管理资金1308万元,内河水质提升补助资金1300万元,建城1200周年品质提升1200万元,房屋征收工作经费1120万元,建筑行业管理经费1100万元。

农林水支出41482万元,主要是:林业发展管理经费3776万元,行政村综合管理补助经费3460万元,堤防泵闸经费1568万元,政策性农业保险经费1283万元,现代都市农业示范区1000万元,规模种粮大户种植补贴806万元。

交通运输支出14105万元,主要是:公路养护经费5365万元,交通设施管理728万元,综合管理经费430万元。

资源勘探工业信息等支出10629万元,主要是:工业企业技改专项资金3500万元,数字经济专项资金2265万元,政策补助资金2170万元,中小企业发展专项资金1138万元。

商业服务业等支出1743万元,主要是:创品牌标准专项资金657万元,专利专项资金574万元,现代物流、商务服务业、服务业“小升规”专项扶持资金350万元。

金融支出1530万元,主要是:金融机构高管补助650万元,政策性融资担保补助资金500万元。

援助其他地区支出3300万元。

自然资源海洋气象等支出10408万元,主要是:国土空间规划经费560万元,基础测绘经费550万元,地质灾害防治经费537万元。

住房保障支出37522万元。

粮油物资储备支出3275万元,主要是:国有粮食企业目标管理专项资金2000万元,储备粮油轮换和商品粮销售价差补贴700万元,订单粮食价外补贴500万元。

灾害防治及应急管理支出11123万元,主要是:消防经费6946万元,防汛管护及补助经费390万元,特大自然灾害生活补助312万元。

其他支出25000万元,主要是预留工调及共同富裕样板区建设项目预留。

债务付息支出21000万元。

债务发行费用支出2万元。

上级转移支付支出165000万元。

上年结转支出41700万元。

区级一般公共预算支出合计1094460万元。

(二)2022年政府性基金预算草案

1.全区

全区政府性基金预算收入9200万元,其中:市基础设施配套费收入8000万元,彩票公益金收入1200万元。加上级补助收入1048400万元,专项债券63000万元,上年结转557494万元,全区政府性基金预算可用资金1678094万元。

全区政府性基金预算支出1618094万元,其中:城乡社区支出1538894万元,彩票公益金安排的支出1200万元,债务付息支出54000万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出24000万元。加债务还本支出60000万元,合计支出1678094万元。

全区政府性基金预算保持平衡。

2.区级

区级政府性基金预算收入9200万元,其中:城市基础设施配套费收入8000元,彩票公益金收入1200万元。加上级补助收入1048400万元,专项债券63000万元,上年结转556166万元,区级政府性基金预算可用资金1676766万元。

区级政府性基金预算支出1508766万元,其中:城乡社区支出1431566万元,彩票公益金安排的支出1200万元,债务付息支出54000万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22000万元。加补助镇乡(街道)支出108000万元,债务还本支出60000万元,合计支出1676766万元。

区级政府性基金预算保持平衡。

(三)2022年社保基金预算草案

全区社保基金预算收入165273万元,其中:社保缴费收入39012万元,利息收入1295万元,各级财政补贴收入122091万元,转移收入1851万元,上级补助收入791万元,其他收入233万元。加上年结转121887万元,合计收入287160万元。

全区社保基金预算支出190873万元,其中:城乡居民养老保险基金支出22359万元,被征地人员养老保险基金支出18162万元,被征地人员养老保障基金(1123政策)支出7308万元,机关事业养老保险基金支出61990万元,事业养老保险基金支出729万元,城乡居民医疗保险基金支出39864万元,公务员医疗补助金支出1089万元,养老保险专项资金支出37939万元,离休干部等其他医疗保险专项资金支出1433万元。

全区社保基金预算年末滚存结余96287万元。

(四)2022年国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算收入10157万元,为国有独资公司上缴利润,上级补助收入47万元,全区国有资本经营预算可用资金10204万元。

全区国有资本经营预算支出10204万元,其中:资本性支出6840万元,主要用于国有企业资本金注入;调出资金3047万元,主要是调入一般公共预算用于补充社会保障支出;费用性支出270万元,主要用于国企年度审计经费及监事会建设经费;其他支出47万元。

(五)2022年地方政府债务预算及债务限额情况

2022年政府债务还本20.69亿元,其中:一般债务还本2.65亿元,专项债务还本18.04亿元。地方政府债券利息支出7.5亿元,其中:一般债券付息2.1亿元,专项债券付息5.4亿元。

为主动适应经济发展新常态,促进经济社会发展,降低融资成本,在政府债务限额内,我区拟根据宁波市财政局预下达的6.3亿元新增政府专项债务限额,新增2022年第一批专项债券6.3亿元,并将债券收支列入财政预算。剩余的2022年新增债务限额待宁波市财政局下达后,依法编制新增债务限额及新增债券预算调整方案,报区人大常委会审议批准。

2022年拟新增第一批政府专项债券6.3亿元,安排项目情况如下:石碶黄隘城中村改造安置房项目1.8亿元,董家桥地块安置房项目1.3亿元,信谊小学东安置房项目0.5亿元,石碶后仓城中村改造安置房一期项目0.3亿元,段塘街道社区卫生服务中心迁扩建项目0.4亿元,养老福利设施提升工程0.7亿元,海曙殡仪馆改扩建及周边环境整治提升工程0.3亿元,鄞江镇自来水管网改造项目0.2亿元,藕池村老工业园基础设施改造0.3亿元,孝闻片城市有机更新项目0.5亿元。

(六)其他报告事项

根据2021年7月30日中央政治局会议精神,为加强跨周期调节,保持经济运行在合理区间,推动在2022年初形成更多实物工作量,人大预算批准前已安排支出情况报告如下:

1.参照上年同期预算支出数,已下达必须支付的2022年度部门基本支出;

2.已下达上年结转支出;

3.参照上年同期预算支出数,已下达必须支付的延续性政府投资项目和政务信息化建设项目支出;

4.已下达对各镇乡(街道)转移性支出;

5.已下达法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

三、切实做好2022年预算执行工作

2022年,我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定。做好2022年财政工作,应对风险挑战,我们既要正视困难,又要坚定信心,深刻把握中央经济工作会议中对经济工作规律性认识的“四个必须”要求:“必须坚持党中央集中统一领导,必须坚持高质量发展,必须坚持稳中求进,必须加强统筹协调”。积极发挥财政职能作用,以更高站位践行“财为政服务”理念,更高标准担当保障大局使命,更高起点推进财政管理改革,更高效率完善财政政策体系,聚精会神、团结奋斗,答好明年财政经济发展考卷:

(一)积极的财政政策进一步提升时度效,增强财政服务保障能力

一是确保惠企利民实效。继续落实落细各项减税降费政策,强化对小微企业、个体工商户、制造业发展等的支持力度,在减负降本上持续发力,依法依规组织收入,激发市场活力,提升经济竞争力。管好用好财政直达资金,确保资金流向群众希望、企业期盼的方向和领域,加强跨部门沟通协调和联合监管,确保直达资金更好发挥惠企利民实效。

二是兜牢兜实“三保”底线。牢固树立“底线”思维,压实“三保”责任,坚持“三保”在财政支出中的优先顺序,加大财力下沉力度,加强对困难地区的支持,确保基层“三保”不出问题。

三是进一步强化财政统筹保障功能,以大格局、大思路做好政策统筹。规范政府收入预算管理,强化部门和单位收入统筹,盘活各类存量资金,加强政府性资源统筹,统筹资金重点用于全力保障打响“海曙创造、海曙美好、海曙品质”三大品牌,全面建设现代化滨海大都市卓越城区。适度超前开展基础设施投资,保障好“沿江、沿路、沿山”三沿开发、高标准规划建设空铁新城、姚江南岸建设等城市能级提升项目以及交通、水利、民生发展等重大工程项目。社会民生政策方面,紧紧围绕改善民生,对标高质量发展建设共同富裕样板区路线图和任务书,坚持尽力而为、量力而行,完善基本公共服务政策体系,强化均衡性和普惠性,落实好教育、医疗、养老、住房保障等人民群众最关心领域的基本公共服务。持续加大财政对农业农村支持力度,稳步提高土地出让金收入用于农业农村比例,集中财力支持乡村振兴重点任务。完善财政扶持奖励政策,提升制造业核心竞争力,迭代实施数字经济“一号工程”,以数字赋能推进传统产业转型升级,支持提升创新动能,激发涌现一批“专精特新”企业,以人工智能促进产业融合聚变,积极构建面向未来、特色鲜明、实力强劲的现代产业体系。

四是进一步发挥财政资金撬动引导作用,支持扩大有效投资。做好项目的谋划储备,积极争取政府债券资金,采用贷款贴息等政策,重点投入福利院等有现金流、经营性收入的民生项目建设,充分发挥财政政策“四两拨千斤”作用。进一步发挥国资平台优势,充分利用国有资本,加大共同富裕项目建设支持力度。提升财政政策引导效能,吸引社会和金融资本参与乡村振兴建设,扩大农业农村有效投资。用好政府性基金预算资金,支持政府投资项目建设,强化项目论证,提高政府基本建设投资计划科学性,加大投资计划与预算资金安排衔接有效性,不断提高政府投资绩效,加强项目资金管理,避免资金沉淀,提高资金使用效率。

(二)强化预算执行和绩效管理,增强预算约束力

一是全面落实过“紧日子”要求。继续严控一般性支出,2022年只减不增,从严从紧核定“三公”经费。严格规范规划经费、课题研究经费,严控委托业务费,一般性宣传经费等,坚持统筹兼顾、突出重点,精打细算,厉行节约办一切事业,建立节约型财政保障机制,做到节用为民。

二是合理安排支出预算规模,严格规范追加调整。改变往年财力困难情况下,适当留有缺口的部门预算安排模式,2022年实施全口径预算,相应强化预算对执行的控制,严格执行人大批准的预算,非经法定程序不得调整。严控预算追加事项,坚决禁止违反预算规定乱开口子,把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

三是推动预算绩效管理提质增效。将落实党委政府重大部署要求作为预算绩效管理重点,加强重点支出项目和政策、重点领域绩效评价,增强政策可行性和财政可持续性,强化引导约束。加强绩效评价结果应用,将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接,对低效无效资金一律削减或取消,对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。加大结余资金收回和结转资金消化力度,精打细算统筹安排使用,避免资金沉淀闲置。

(三)防范化解地方政府隐性债务

坚决遏制隐性债务增量,严禁违法违规融资担保和变相举债行为。抓实隐性债务风险化解工作,统筹各类资金资源,稳妥化解隐性债务存量。强化债务风险的日常监控,压实债务单位主体责任,依托财政部债务监测平台及各项债务数据统计,动态监管债务属性和规模。抓好乡镇债务风险防控工作,严控乡镇债务总规模不得增加,逐步关闭乡镇融资平台公司,由区内国企接管。

(四)深化预算管理改革,完善体制机制

深入推进“智慧财政”建设。把数字化贯穿到财政工作的全过程全领域,推动财政核心业务和重大任务流程再造、协同高效,形成落实重大任务的财政方案,实现决策流、业务流、资金流、信息流 “四流合一”,最终实现重大任务“一键智达”、执行“一贯到底”、监督“一览无余”。加强乡镇财政管理,密切关注新一轮财政管理体制实施情况,做好体制运行监测分析,完善转移支付制度,促进区域协调发展。推进镇乡(街道)财政规范化建设,配足配强财政工作人员,压实镇乡(街道)强管理、防风险主体责任,严肃财经纪律,逐步建立机构完善、职责明晰、保障有效、管理规范、协同高效的镇乡(街道)财政管理体系。持续推进全区行政事业单位内控体系建设,提升财政财务管理水平,规范各类经济活动行为,防范违法违纪风险。

各位代表,走好实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路,必定要付出更为艰巨、更为艰苦的努力!我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督,认真听取区政协的意见和建议,凝心聚力,接续奋斗、锐意进取、担当实干,努力为我区打造现代化滨海大都市卓越城区作出更大贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!


名词解释及政策解读

1.一般公共预算

是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

1.社会保险基金预算

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

4.国有资本经营预算

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5.支出功能分类

即财政支出按政府主要职能活动所做的分类。支出功能分类主要反映政府的钱花到哪里去,做了哪些方面的事。现行政府支出功能分类设置一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、农林水等27类科目,类下再分款、项两级科目。

6.支出经济分类

支出经济分类是按财政支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。支出经济分类分为部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,其中:部门预算支出经济分类科目类级科目10个,款级科目99个;政府预算支出经济分类科目类级科目15个,款级科目66个。

7.转移性收入

反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括:税收返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金等。

8.上级转移支付收入

是指中央、省、市对我区的专项转移支付收入和一般性转移支付收入。专项转移支付收入指中央对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的奖励或补助。一般性转移支付收入指以基本公共服务均等化为目标,均衡地区之间的财力差距,不指定资金用途,由接受转移支付的地方政府统筹安排使用的收入。

9.中央直达资金

是指直达市县基层、直接惠企利民的中央财政资金。

10.土地出让金收入

指政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的收入,主要是以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让土地取得的收入,也包括向改变土地使用条件的土地使用者依法收取的收入、划转土地时依法收取的拆迁安置等成本性收入、依法出租土地的租金收入等。

11.转移性支出

反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨指出。包括:税收返还支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、调出资金、债券转贷支出等。

12.基本支出

是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人的补助支出等。

13.项目支出

是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出预算以外编制的年度项目支出计划,按照支出性质分为一般运行类项目、社会保障类项目、扶持经济发展类项目、农业发展类项目和政府投资类项目。

14.“三公”经费

指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

15.地方政府债券

地方政府债券分为一般债券、专项债券两类。一般债券是为没有收益的公益性项目发行的,约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券;专项债券是为有一定收益的公益性项目发行的,约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

16.再融资债券

再融资债券是指用于偿还当年到期的地方政府债务本金发行的地方政府债券。

17.预算稳定调节基金

是指各级财政将超收资金或结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。

18.预算绩效管理

是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

19.政府综合财务报告制度

指各级财政部门按年度编制以权责发生制为基础的政府财务报告的制度,以全面报告政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续能力。现行的决算报告以收付实现制为基础,主要反映财政和预算单位当年预算收支执行情况;而政府综合财务报告以权责发生制为基础,主要反映一级政府整体的财务状况、债务风险、资产负债规模和结构、提供公共服务的能力等。

20.“六稳”

是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

21.“六保”

是指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

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