一、2020年财政决算情况

2020年我镇完成公共财政预算收入5972万元，为年初预算的73.9%，同比减少20.5%。其中：中央财政预算收2849万元，为年初预算的73.3%，同比减少21.97%；地方财政预算收入3123万元，为年初预算的74.5%，同比减少19.1%。

根据公共财政收入完成情况，按2018-2021新一轮财政体制规定，2020年我镇财政可用资金12241万元，财政总支出12221万元，收支相抵净结余20万元。现将具体分类项目报告如下：

（一）财政可用资金收入12241万元。

1、公共财政预算可用资金

根据公共财政收入完成情况，按现行财政体制计算，章水镇公共财政预算当年可用资金7343万元。一是分成收入381.31万元；其中城建税分成231.31万元，教育费附加分成88万元，地方教育附加分成62万元；二是超收分成及奖励29万元；三是代征建筑业分成10万元；四是支出基数5894.97万元；五是上级补助1027.72万元。另上年结余66万元，合计可用资金7409万元。

2、基金预算可用资金

根据基金收入完成情况，按现行财政体制计算，基金预算当年可用4832万元，可用资金合计4832万元。

（二）财政总支出12221万元，其中公共财政支出7389万元，基金预算支出4832万元，本年结余20万元。

按用途分：

1、一般公共服务支出1733万元。

2、公共安全支出53万元。

3、教育支出3495万元。

4、文化体育与传媒支出31万元。

5、社会保障和就业支出393万元。

6、医疗卫生与计划生育支出942万元。

7、节能环保支出30万元。

8、城乡社区事业支出69万元。

9、农林水事务支出407万元。

10、资源勘探信息70万元。

11、商业服务业等支出4万元。

12、住房保障支出162万元。

13、其他政府性基金支出4832万元。

二、2021年上半年财政预算执行情况

（一）收入完成情况。2021年1-6月份完成公共财政预算总收入4297万元，完成年初预算的58.3%，同比增加15.7%。其中一般公共预算收入2278万元，完成年初预算的63.4%，同比增加16.5%。

1、根据1-6月税收完成情况及2018-2021年财政体制预测，2021年我镇公共财政预算可用资金9553.8万元。一是分成收入632万元，其中共享收入分成156万元，城建税分成266万元，教育费附加分成126万元，地方教育附加费分成84万元；二是支出基数5727.3万元；三是上级补助3194.5万元。另上年结余20万元，合计公共财政预算可用资金9573.8万元。

2、按现行基金体制计算，基金预算当年可用资金2495.88万元，其他政府性基金收入2495.88万元。

合计可用12069.68万元。

（二）支出完成情况。2021年1-6月份完成一般公共预算支出4961万元，完成年初预算的49.89%，比上年同期增加5.10%。完成基金预算支出1007万元，完成年初预算41.75%，比去年同期增加21.40%。具体分项如下：

1、一般公共服务支出1589万元，完成年初预算的53.86%，比去年同期增加14.74%，主要原因是人员增加。

2、公共安全支出40万元，完成年初预算的16.57%，比去年同期减少29.8%。主要用于综合治理、安全宣传、司法禁毒以及安全生产等。主要原因是综治办地坪改造工程于2020年完工并支出。

3、教育支出1837万元，完成年初预算的53.30%，比去年同期增加0.20%。主要用于中小学幼儿园的运行经费、校舍维修改造、设备采购等。

4、科学技术支出65万元，完成年初预算的100%。主要用于企业科技补助。

5、文化体育与传媒支出184万元，完成年初预算的56.8%，比去年同期减少7.5%。主要原因是镇宣传经费预算减少。

6、社会保障和就业支出241万元，完成年初预算的48.44%，比去年同期减少2.1%。

7、医疗卫生与计划生育支出522万元，完成年初预算的57.67%，比去年同期增加2.2%。主要用于卫生院人员工资、医保支出、全镇公共卫生支出及计划生育各项事务支出等。

8、城乡社区事业支出235万元，完成年初预算的100%，比去年同期增加240.58%。大幅增加的原因是美丽城镇方案设计、茅镬新村物业维修专项资金支出。

9、农林水支出136万元，完成年初预算的41.64%，比去年同期减少33.98%。主要用于涉农人员工资类支出、抗台抗旱支出、河道保洁及森林消防支出等。减少的主要原因是2020上级专项下拨190万四明山区域生态保护转移支付用于农林水支出。

10、住房保障支出109万元。完成年初预算的22.21%，比去年同期减少12.1%。

11、其他政府性基金支出1007万元。完成年初预算41.75%，比去年同期增加21.33%。

三、2021年预算调整方案

根据上半年预算执行情况测算全年收入情况，区各级部门对镇考核要求及全镇下半年工作思路，经镇办公室主任会议及班子会议集体讨论，做出预算调整方案如下：                                                                                                                                                  

一般公共服务支出调减450万元，其中政府办公厅及相关事务行政运行调减450万元，调减原因是上级部门要求公用经费递减20%-30% ，人大事务追加4万，追加原因是人大换届选举。资金来源:镇财政公共预算收入。一般公共管理事务组检经费追加66.2万元，用于党务工作站建设及党建宣传、四个平台场地装修。公共服务中心其他经费追加5万，用于政务2.0创建。资金来源:镇财政公共预算收入。

2、公共安全支出调减3万元，其中平安工作调增5万元，武装工作调减8万元。资金来源:镇财政公共预算收入。

3、科学技术支出追加15万，调增原因为企业科技奖励经费。资金来源:镇财政公共预算收入。

4、文化体育与传媒支出追加151万元，其他文化体育与传媒支出追加131万元用于宣传经费，社会事务其他追加20万元用于“唐诗之路”创建。资金来源:镇财政基金预算收入。

5、商业服务业等支出调减20万。资金来源:镇财政公共预算收入。

6、住房保障支出调减100万。资金来源:镇财政公共预算收入。

7、城乡社区支出追加38万，追加原因是樟蜜社区白事堂建造。资金来源：镇财政基金预算收入。

8、政府性基金预算调减105万，调减原因是原派出所下属巡逻大队人员基本支出纳入镇政府。资金来源：镇财政基金预算收入。

合计公共预算调减4笔，调减金额553万元；追加4笔，追加金额90.2万元，公共预算调减462.8万元。年初预算安排公共财政预算支出9943.38万元，调减后支出9480.58万元，根据可用资金9573.8万元预测，2021年公共预算结余93.22万元。基金预算追加2笔，追加金额189万元。基金预算调减1笔，调减金额105万元。基金预算调增84万元。年初预算安排基金预算支出2411.88万元，调整后基金预算支出2495.88万元，根据可用资金2495.88万元预测，2021年基金预算结余0万元。收支相抵，净结余93.22万元。