关于海曙区2019年预算调整意见的报告

区财政局局长 曹 杰

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区十一届人大常委会第二十三次会议报告海曙区2019年财政收支预计完成情况和预算调整意见，请予审议。

一、2019年1-11月收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1-11月，全完成财政总收入1735234万元，完成预算的91.8%，同比增长4.7%，其中：一般公共预算收入完成1037199万元，完成预算的92.2%，同比增长8.4%。

1-11月，全区完成一般公共预算支出935113万元，完成预算的147.1%，同比增长15.1%。其中：财政八项支出累计完成763527万元，同比增长19.4%。

1-11月，区本级完成财政总收入1094437万元，同比增长3.5%，其中一般公共预算收入完成674691万元，完成预算的93.6%，同比增长6.7%。1-11月，一般公共预算支出763313万元，完成预算的111%，同比增长15.3%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1-11月，我区完成政府性基金预算收入898404万元，完成预算的153.2%，同比减少8.78%。剔除需调入一般公共预算资金57200万元，1-11月我区政府性基金预算收入841204万元。1-11月，我区完成政府性基金预算支出391053万元，完成预算的37.5%，同比减少46.3%。

二、关于2019年度一般公共预算收支调整的建议

（一）全区

2019年全年预测可完成财政总收入1853120万元，同比增长5.4%，与年初预算1890000万元相比，减少36880万元。其中一般公共预算收入累计完成1124600万元，同比增长7.5%，与年初预算持平。

按目前市对区财政体制测算，我区当年可用财力为1003486万元，其中：一般公共预算收入1124600万元，一般转移收入95000万元，专项转移收入150000万元,调入资金58000万元，调入预稳53564万元，上年结转73872万元，各类上解551550万元。与年初可用财力835784万元相比，当年可用财力增加167702万元（其中：专项转移支付10000万元，上年结余28088万元，调入预稳53564万元，其他结算补助18050万元，调入资金58000万元）。

根据财力状况拟将全年一般公共预算支出预算数调整为1003486万元。全年一般公共预算收支平衡。

（二）区级

2019年区级预测可完成一般公共预算收入724600万元，同比增长7.9%。与年初预算721100万元相比，增加3500万元。

按目前市对区财政体制测算，区级当年可用财力为803472万元，其中：一般公共预算收入724600万元，转移收入207000万元，一般转移收入95000万元，专项转移收入150000万元,调入资金58000万元，调入预稳53564万元，上年结转66858万元，各类上解551550万元。

拟将全年区级一般公共预算支出预算数调整为803472万元，与年初预算687370万元相比，增加116102万元。除专项转移收入外（含当年10000万元，上年结转28088万元），调增支出78014万元主要用于：人员经费2亿元，企业补助资金2.85亿元，医疗卫生项目资金0.9亿元，人才住房保障专项资金0.6亿元，农林水项目资金0.51亿元，信息化项目资金0.45亿元，交通运输项目资金0.28亿元。

区级一般公共预算收支平衡。

全年区级一般公共预算支出803472万元，具体科目如下：

1、一般公共服务支出168036万元。

2、国防支出258万元。

3、公共安全支出84105万元。

4、教育支出105336万元。

5、科学技术支出40804万元。

6、文化体育与传媒支出14226万元。

7、社会保障和就业支出50175万元。

8、医疗卫生与计划生育支出59997万元。

9、节能环保支出4972万元。

10、城乡社区支出91347万元。

11、农林水支出57384万元。

12、交通运输支出21209万元。

13、资源勘探信息等支出35539万元。

14、商业服务业等支出11900万元。

15、金融支出4276万元。

16、援助其他地区支出2781万元。

17、国土海洋气象等支出8068万元。

18、住房保障支出13404万元。

19、粮油物资储备支出134万元。

20、灾害防治及应急管理支出4890万元。

21、其他支出5194万元。

22、债务付息支出19437万元。

三、关于2019年度政府性基金预算收支调整的建议

（一）全区

因原“三江片”城中村改造地块收入入库级次发生变化，从原来缴入市库转为缴入区库，导致全年政府性基金收入大幅增加，上级补助收入有所减少，拟将全年政府性基金收支预算调整如下：

2019年预测可完成政府性基金收入841900万元，上级补助收入22100万元，专项债券80000万元，上年结转86133万元，合计1030133万元，与年初预算1244902万元相比，减少214769万元。

2019年拟安排政府性基金支出769460万元（其中，12月计划支出378407万元，主要包括：征地和拆迁补偿支出101166万元，城市建设支出111038万元，化债支出91744万元，土地开发支出35345万元，污水处理、基本农田建设资金等支出39114万元），上解支出256900万元，上级补助支出（不含土地出让）3773万元，合计1030133万元，与年初预算1244902万元相比，减少214769万元。

全区政府性基金预算收支平衡。

（二）区级

2019年区本级预测可完成政府性基金收入841900万元，其中：国有土地使用权出让收入837100万元，城市基础设施配套费收入3800万元，彩票公益金收入1000万元。上级补助收入22100万元（土地出让金收入19390万元，其他补助2710万元）；专项债券80000万元；上年结转79498万元。合计1023498万元，与年初预算1236940万元相比，减少213442万元，主要原因是原“三江片”城中村改造地块收入入库级次发生变化，从原来缴入市库转为缴入区库，导致全年政府性基金收入大幅增加，上级补助收入有所减少。

2019年区本级拟安排政府性基金支出707769万元，其中：国有土地收益基金支出1320万元；农业土地开发资金202万元；国有土地使用权出让收入安排支出617552万元，主要是：征地和拆迁补偿支出187033万元，土地开发支出47590万元，补助被征地农民支出397万元，廉租房支出353万元，土地出让业务费支出1144万元，污水处理支出52837万元，表土剥离支出927万元，高标准农田建设支出10405万元，城市建设支出158266万元，化债支出158600万元；城市基础设施配套费支出6120万元；彩票公益金支出2204万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出80000万元；其他支出371万元。补助镇（乡）街道支出55056万元，上解支出256900万元，上级补助支出（不含土地出让）3773万元。合计1023498万元，与年初预算1236940万元相比，减少213442万元。

区级政府性基金预算收支平衡。

四、关于2019年度社保基金预算收支调整的建议

受企业退休人员社区综合补贴人数测算口径变化、被征地人员就业补贴政策性调整、医保就医费用逐年提高等因素影响，社保基金收支拟作下列调整：

社保基金预算收入调整为179556万元，与2019年年初社保基金预算相比减少1023万元。其中：社会保险费收入调减1305万元，利息收入调增129万元，财政补贴收入调减4942万元，转移收入调增2647万元，上级（基金）补助收入调增2427万元，其他收入调增21万元。加上年结余49524万元，合计收入229080万元。

社保基金预算支出调整为171868万元，与2019年年初社保基金预算相比减少12178万元。其中：城乡居民养老保险调增9万元，被征地人员养老保险（区级）调减50万元，新型农村养老保险调减73万元，机关事业养老保险调减719万元，事业养老保险（区级）调增13万元，城乡居民医疗保险调增3348万元，公务员医疗补助金调减5万元，机关子女医疗保险调增288万元，促进就业专项调减1444万元，养老保险专项调减13193万元，医疗保险专项调减352万元。

社保基金年末滚存结余为57212万元。

五、关于2019年度国有资本经营预算收支调整的建议

国有资本经营预算收入年初安排350万元，国有资本经营预算支出年初安排350万元，国有资本经营预算收支不作调整，保持收支平衡。

2019年按照省委省政府、市委市政府和区委的决策部署，在区人大的监督指导下，不折不扣落实减税降费政策、深化财政改革，着力保障和改善民生，着力保障重点项目建设，着力控债化债，积极应对财政经济面临的困难和压力，确保全区财政运行平稳。但当前财政经济运行面临的环境仍然十分复杂，影响财政收支的不稳定性、不确定性因素仍然很多，财政预算执行中减收增支因素很多，全年收支平衡问题仍十分突出。收入方面，当前经济下行压力加大，市场环境变化、宏观政策调控影响，导致财政收入增长进一步承压；多轮次减税降费政策实施后，减税降费力度大大超出预期；我区部分重点税源明迁暗转，新增长点仍需孵化培育；未来房地产市场形势不明朗，新一轮市对区土地出让管理政策的实施，造成土地对财政贡献调控空间大幅收窄；政府举债空间也将持续收窄等。以上因素全面叠加，给财政增收带来巨大的压力和挑战，财政收入增幅持续低位运行。支出方面，一般公共预算可用资金仅能勉力维持“保工资、保运转、保基本民生”等财政刚性支出；上级关于防范化解地方隐性债务风险的考核要求日趋严格，重点项目支出和债券还本付息等必要支出亟待保障，支出刚性增长压力大，视我区财力状况结合政府性基金预算征收情况，通过加大国企改革力度以实现市场化经营等举措加以化解。原鄞州区存量资金迟迟未能全部划转到位，加之市级集中财力办大事政策的逐步落地落实，部分上级支出责任下移，更加重了区级财力困难，实现收支平衡压力巨大。

主任、副主任、各位委员，当前财政工作面临极大的困难和挑战，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督与支持下，全面深化财政改革，全力以赴挖潜增收、涵养税源，努力盘活存量、开源节流，确保财政运行平稳有序。

海曙区十一届人大常委会第二十三次会议材料：关于海曙区2019年预算调整意见的报告（2019.12.31）.doc2019年调整预算附表.xlsx