各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告海曙区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2005年财政预算执行情况

　　一年来，我区财政工作在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，紧紧围绕“两高”、“两区”建设目标，坚持“引进、提升、拓展”的经济工作方针，以发展楼宇经济为重点，努力克服国家宏观调控和财政体制调整等对地方财政收入造成的影响，发挥财政宏观调控职能作用，积极协调组织收入，合理安排支出，确保财政收支平衡，较好地完成了全年财政预算任务。　　2005年，全区完成财政一般预算收入310977万元，完成调整预算的100.3％，比上年增长0.7％。其中：中央级财政收入117943万元，完成调整预算的100.0％，比上年增长2.0％；地方级财政收入193034万元，完成调整预算的100.5％，与上年持平。由于受国家宏观调控和新一轮财政体制影响，我区财政增收压力增大，尤其是房地产业、建筑安装业税收受到较大冲击，能完成2005年的财政收入任务，是全区上下共同努力，克服不利因素影响所取得的结果，实属来之不易。
　　 根据收入完成情况，2005年我区一般预算可用资金109839万元。其中：区级分享收入52076万元，中央税收返还补助收入18661万元，上级补助收入22271万元，区级固定收入16192万元，区级专项分成收入4313万元，上解支出12245万元，上年结转8571万元。
　　 2005年，全区财政支出103308万元，完成调整预算的104.9％，比上年同口径（下同）增长7.5％，财政支出主要项目完成情况是：

　　1、企业挖潜改造资金和科技三项费用支出7196万元，完成调整预算的97.5％，比上年增长0.8％。

　　2、农林水事业费支出1025万元，完成调整预算的101.2％，比上年增长14.3％。

　　3、城市维护费支出10040万元，完成调整预算的100.5％，比上年增长10.5％。

　　4、文教科卫事业费支出16475万元，完成调整预算的104.5％，比上年增长20.5％。其中：教育事业费支出10591万元,完成调整预算的99.8％,比上年增长9.2％；卫生事业费支出2324万元,完成调整预算的100.5％,比上年增长144.9％。

　　5、抚恤和社救事业费支出10023万元，完成调整预算的144.5％，比上年增长21.5％。

　　6、行政管理费支出5024万元，完成调整预算的101.9％，比上年增长22.2％。

　　7、公检法司支出10560万元，完成调整预算的105.4％，比上年增长12.2％。

　　8、其他部门事业费和其他支出42965万元，完成调整预算的101.3％，比上年减少1.3％。

　　全年按照“量入为出、控制总量、保证重点”的原则，认真贯彻“增收节支”精神，合理调整财政支出结构，控制压缩一般性支出，确保重点领域、重点项目的资金需求，实现财政收支平衡、略有结余。地方财政收支相抵后，结余6531万元。其中：单位包干结余和各部门未使用专款6401万元，财政净结余130万元。
　　 一年来，我区财政部门贯彻落实区委、区政府提出的“引进、提升、拓展”的经济工作方针，为区域经济发展和公共事业支出提供了有力的财力保障。积极协调各征收部门挖掘潜力，加强征管，努力阻止财政收入下滑。及时分析新体制运行、出口退税改革等带来的新情况，采取有效措施予以应对。进一步完善区与街道财政结算体制，认真贯彻属地管理原则，提高街道发展经济的积极性。联合组织开展财税秩序整顿，确保区域经济有序运行。加强部门预算管理，严格“收支两条线”制度，加强会计集中结算，做好国库集中支付改革各项准备工作。推行财政资金电子结算，提高服务效率。加强政府采购监督，严格政府投资项目财务管理。继续向重点部门和重大项目委派财务总监，加强部门和项目资金管理，提高财政资金使用效益。加强国有资产管理，完善闲置资产调剂使用制度，严防国有资产流失，确保国有资产安全、高效运行。
　　 各位代表，2005年我区的财政运行情况总体较好，财政资金使用规范、高效，财政的职能作用得到了较好的发挥。但当前和今后一段时期，我区仍面临一些现实困难和问题。主要是：宏观经济调控将进一步深化，新一轮财政体制对我区仍有较大影响；财源基础不够稳固，财政增收难度较大；公共财政支出压力增大，财政收支矛盾突出等，这些困难与问题有待于在今后工作中着力加以克服和解决。

二、2006年财政预算草案

　　根据中央、省、市及区委对财政经济工作的要求，2006年我区财政预算安排的指导思想是：以发展经济为第一要务，坚持“引进、提升、拓展”的经济工作方针；充分发挥财政宏观调控职能，加快发展楼宇经济，确保财政收入的稳定持续增长；按照“确保重点、压缩一般”和“过紧日子”的原则，根据公共财政的要求，努力保证促进经济发展和公共事业重点项目资金需求；推进财政管理体制创新，加强财政资金监督管理，提高财政资金效益；推进国库集中支付制度改革，扩大政府采购范围，进一步规范支出管理；圆满完成预算任务，努力促进全区经济发展和社会事业全面进步。
　　 根据上述指导思想和今年我区国民经济计划的主要指标，2006年财政预算拟作如下安排：
　　 按调整后的财政体制口径计算，全区财政一般预算收入330000万元，同口径比上年增长6.0％。其中：中央级财政收入128600万元，增长9.0％；地方级财政收入201400万元，增长4.3％。根据财政收入计划和现行财政体制测算，2006年我区一般预算可用资金94471万元。其中：区级分享收入55770万元，中央税收返还补助收入16737万元，上级补助收入15803万元，区级固定收入8600万元，区级专项分成收入4795万元，上解支出13765万元，上年结转6531万元。2006年我区一般预算支出94471万元。其中：当年安排88070万元，同口径比上年减少14.8％。

　　全区财政主要支出项目安排情况：

　　1、企业挖潜改造资金和科技三项费用7800万元。

　　2、农林水事业费907万元。

　　3、城市维护费9613万元。

　　4、文教科卫事业费16686万元。其中：教育事业费9732万元;卫生事业费2800万元。

　　5、抚恤和社救事业费7475万元。

　　6、行政管理费4664万元。

　　7、公检法司支出9247万元。

　　8、其他部门事业费及其他支出29678万元。

　　9、预备费当年安排2000万元。

　　关于2006年财政预算编制中的两个主要问题说明如下：

　　（一）关于收入预算安排。2006年，市加快服务业发展的政策力度进一步加大，我区服务产业发展面临良好的发展机遇，随着新商务楼宇陆续投入使用，将吸引一批现代服务业企业落户我区；以天一广场为中心的商贸经济圈不断成熟，现代商业将进一步提升；新的地方出口退税政策调整一定程度上缓解了我区财政的负担压力，这些有利因素将有力地促进区域经济的发展。但与此同时，当前财政收入增长也面临着诸多不利因素：受宏观经济调控及新体制政策影响，收入难以回升；受我区发展空间的限制，招商引资难度加大，部分企业有向区外寻求发展的趋势。综合以上因素，本着财政稳中求进的原则，今年全区财政一般预算收入安排比上年实绩增长6.0％。
　　（二）关于支出预算安排。2006年,我区重点领域、重点项目资金需求较大，同时，财政刚性支出量大面广，地方财政支出压力进一步加大，财政收支矛盾十分突出。因此今年的财政支出安排将严格贯彻“增收节支”精神，按照“确保经济发展、确保重点项目、确保公共支出和严格控制经常性经费支出”的原则，合理调整和优化财政支出结构，量入为出，控制总量，保证重点。在保证人员经费和必要公用经费的基础上，确保政策性支出、平安大区建设、扶贫帮困等重点支出项目和领域，加大对经济发展、公共性支出的投入力度，保证全区各项工作顺利开展。

　　三、2006年财政工作意见

　　（一）加大财政经济扶持力度，促进区域经济发展。贯彻“引进、提升、拓展”的经济工作方针，完善扶持经济发展的若干财政政策，充分发挥财政职能作用，突出财政资金宏观调控的职能。完善区与街道财政结算体制，进一步提高街道发展经济的积极性。

　　（二）推进财政改革，严格预算管理。完善部门预算，强化预算约束，加强项目支出预算管理，使部门预算更趋科学、合理、规范，增强预算刚性，促进预算编制管理规范化、制度化。继续加强预算外资金管理，全面实行单位综合预算，改进和完善非税收入监管，强化非税收入纳入财政综合预算管理的机制，使预算内、外资金统筹使用。推进国库集中支付制度改革，逐步建立以国库单一账户体系为基础、资金拨付实行集中支付的财政国库集中支付制度。加强财政信息系统建设，继续推进财政资金电子结算体系建设。

　　（三）加强财政监督管理，规范财务行为。继续实行财务总监制，加强部门和项目资金管理。贯彻落实《财政违法行为处罚处分条例》，完善监督体系，创新监督手段和方法。探索建立财政绩效考核评估体系，对基本建设和项目经费进行评估，努力在绩效考核评估体系建设方面有所突破。完善政府采购制度，提高政府采购的计划性。完善基本建设财务管理制度，加强资金监控力度。

各位代表，国家宏观调控和新一轮财政体制对我区的影响仍将继续，我区财政工作任务非常艰巨。我们要在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督和支持下，把握机遇，迎难而上，齐心协力，扎实工作，确保完成今年各项财政任务，为实现“两高”、“两区”的建设目标作出新的贡献。